HBM 가격 전망 정리, “몇 배 오른다”는 말의 근거와 단서 (2027년까지 시나리오)
HBM 가격 전망을 트렌드포스·디지타임즈·증권가 전망으로 정리했다. 2027년 계약가 상승 근거 3가지, HBM4 단가 시나리오, 반대 시각과 9월 30일 마이크론 실적 체크포인트까지.
Ajussi Talk
아저씨가 보는 시장 이야기. AI 인프라·반도체·미국 주식부터 환율·정책·섹터 이슈까지, 숫자는 공시로 확인하고 출처는 밝히고 의견은 의견이라고 적습니다.
데이터센터 반대 이유, 미국은 멈췄고 수도권도 막히고 있다
데이터센터 반대 이유를 미국과 수도권 실측 수치로 정리하고, 인허가 병목이 AI·반도체 투자에 뜻하는 것까지 다뤘다.
AI 반도체 ETF 비교, 국내형·미국형·글로벌형은 무엇을 담나
AI 반도체 ETF 국내 상장 12종의 편입비중을 운용사 공식 자료로 확인했다. 대형주 집중형과 소부장형, 미국형과 글로벌형이 같은 이름 아래 전혀 다른 포트폴리오를 담는 구조를 층별로 정리했다.
데이터센터 ETF 비교, 운영사·리츠·통신·공급망 중 무엇을 사는가
데이터센터 ETF라는 이름은 운영사, 리츠, 통신 인프라, 공급망 중 어디를 사는지 정하지 않는다. 국내 6종과 미국 5종의 전체 구성종목을 층별로 나눴다.
국내 변압기 ETF는 없다, 전력기기 ETF 5종의 변압기 관련 기업 비중 비교
국내에 변압기 전용 ETF는 없다. 전력기기 ETF 5종의 전체 구성종목으로 계산한 핵심 변압기 기업 편입비중은 TIGER 55%, KODEX 46%, HANARO 46%, ACE 38%, RISE 24%다.
국내 데이터센터 냉각 ETF는 없다, 상장 ETF 7종의 실제 냉각 비중 비교 (2026)
국내에 데이터센터 냉각 전용 ETF는 없다. 버티브, nVent, 모딘 같은 냉각 종목은 AI 전력·AI 인프라 이름의 ETF 안에 있고, 전체 구성종목을 확인하면 핵심 냉각 비중은 RISE 미국AI전력인프라액티브 20%, KODEX 미국AI전력핵심인프라 16%, KoAct 0%로 갈린다.
버티브 이튼 비교, 같은 AI 전력주인데 실적·수주·밸류에이션이 어떻게 다른가 (2026)
버티브와 이튼은 AI 데이터센터 수혜주로 늘 같이 불리지만 사업 집중도, 성장 속도, 수주 공시, 밸류에이션이 다르다. 두 회사의 2026년 2분기 실적 자료와 가이던스를 원문 그대로 놓고 무엇이 다른지 정리한다.
HBM ETF 비교, 국내 상장 1종과 미국 상장 2종 그리고 반도체 ETF의 메모리 비중
HBM ETF는 국내 1종(442580), 미국 2종(DRAM, HBMX)이 있고 담고 있는 것이 다르다. 3강 집중형, 제조사 순수형, 생태계형으로 나누고 KODEX 반도체와 TIGER 반도체TOP10의 메모리 비중까지 운용사 페이지 기준으로 비교한다.
미국 전력 ETF 비교, 국내 상장 4종과 미국 상장 4종의 차이
미국 전력 ETF는 이름이 비슷해도 담는 종목이 다르다. 국내 상장 KODEX·SOL·RISE·TIGER와 미국 상장 AIPO·ZAP·POWR·GRID의 보수, 순자산, 상위 종목, 분배 주기를 운용사 원문 기준으로 대조했다.
미국 CPO 관련주, 광통신 패키징 전환의 타이밍 싸움을 정리했다
미국 CPO 관련주를 공시 기준으로 정리했다. 누가 자기 문서에서 CPO를 주장하는지, 엔비디아가 실제로 말한 것, 그리고 왜 타이밍이 이 판의 전부인지.
슈나이더 일렉트릭 주식, 미국 거래 경로부터 이튼 비교까지 정리했다
슈나이더 일렉트릭 주식을 SU·SBGSY·SBGSF 상장 경로부터 이튼과의 사업 구성 비교까지 공시 기준으로 정리했다.
실리콘 포토닉스 관련주, 공시 원문으로 근거를 나눠봤다
DART와 SEC 공시 원문에서 실리콘 포토닉스 관련주의 근거를 종류별로 나눴다. 검색 결과 156행 중 절반 이상은 그 단어가 아니었고, 남은 문서도 상당수는 문장의 주어가 자사가 아니었다.