요약
한국 정부가 **2026년 예산 728조 원(+8.1%)**을 확정하며 AI 중심 성장 전략에 드라이브를 걸었다. 이는 단순한 예산 발표가 아니라 투자 기회이자 리스크 시그널로, 투자자에게 새로운 포트폴리오 점검이 필요함을 시사한다.
인트로
내년 한국 경제의 새로운 방향키가 제시됐다. 정부는 AI 연구와 산업 정책에 대규모 자금을 투입하며 미래 성장 엔진을 준비하고 있다. 하지만 동시에 재정 적자와 부채 부담이라는 리스크도 함께 커지고 있다.
투자자 여러분, 이번 예산안은 단순한 정책 뉴스가 아니다. 앞으로 한국 경제의 판을 바꾸는 신호이며, 당신의 포트폴리오 전략을 재수립해야 할 중요한 순간이다. 지금부터 우리가 주목해야 할 세 가지 핵심 포인트를 살펴보자.
주요 내용 정리
1. AI 중심 예산 확대 – 미래 성장 엔진 가동
- 2026년 총예산: 728조 원(+8.1%)
- AI 연구개발 예산: +19.3%, 산업정책: +14.7%
- 복지·국방 예산 각각 +8.2% 확대
- 정부 부채/GDP 51.6%, 재정적자 4.0% 전망
👉 한국 정부가 AI를 새로운 성장축으로 본격 채택했다는 점이 핵심.
2. 석유화학 구조조정 – 저탄소 전환의 그림자
- 나프타 분해 설비 270~370만 톤 감축 예정
- SK·롯데 등 주요 기업 중심 재편 가능
- 배경: 글로벌 저탄소 전환 기조 + 중국발 공급 과잉
👉 단순한 구조조정이 아니라, 에너지·화학 산업 전환의 신호탄이다.
3. 글로벌 외교 변수 – SCO 정상회의의 파장
- 중국 주최 SCO 정상회의에 시진핑·푸틴·김정은·모디 등 참석
- 한·중·러·북 지정학 연대 가능성 확대
- 단순히 정치 불확실성이 아니라, 공급망·무역 환경 재편 리스크로 이어질 수 있음
👉 외교 이슈가 곧 투자 환경 변수로 직결된다.
💡 Ajussi’s Strategy
- 단기 전략:
- AI·반도체·클라우드 ETF 및 종목 선제 매수 → 정부 정책의 직접 수혜주
- 화학 업종 변동성 관리 → 구조조정으로 인한 단기 주가 리스크 최소화
- 중장기 전략:
- AI·배터리·로봇 산업 장기 포트폴리오 핵심으로 편입 → 국가 차원의 투자 확대 수혜
- 구조조정 후 생존 기업 (SK·롯데 등) 중심 장기 모니터링 → 시장 지배력 강화 수혜
- 지정학 리스크에 대비해 금·달러 등 안전자산 비중 확보
- 리스크 관리:
- 재정 건전성 저하 → 금리·채권시장 충격 가능성
- SCO 블록화 → 무역·공급망 불확실성 확대
- 중국 경기 둔화 → 한국 수출 직격탄
📌 참고 기사
마무리 코멘트
👉 오늘의 메시지: **“AI 중심 성장 + 산업 구조조정 + 외교 변수”**라는 세 가지 축이 내년 한국 경제를 이끌 것이다.
이번 예산안은 단순한 정책이 아니라 한국 경제 패러다임 전환의 시작점이다.
투자자는 지금부터 AI 섹터 확대 + 리스크 분산 전략을 동시에 준비해야 한다.
